آموزش استراتژی معاملاتی با واگرایی
یکی‌از ابزارهای کارآمد برای معامله‌گران جهت شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب، مفهوم واگرایی است. واگرایی به تغییرات غیرهم‌سو بین قیمت یک دارایی و اندیکاتورهای تکنیکال اشاره دارد و به معامله‌گران کمک می‌کند تا روندهای جدید را پیش‌بینی کنند. در این مقاله از پیپ‌راز، به بررسی واگرایی و استراتژی‌های مرتبط با آن، با استفاده از اندیکاتور RSI خواهیم پرداخت.
ترید با واگرایی
در این استراتژی، تریدرها به‌دنبال شناسایی واگرایی‌های مثبت و منفی هستند و از آن‌ها برای پیش‌بینی تغییرات در روند قیمت استفاده می‌کنند. مهم است که واگرایی را در ترکیب با سایر ابزارهای تحلیلی و سیگنال‌های معاملاتی استفاده کنید تا دقت پیش‌بینی‌ها افزایش یابد.
استراتژی واگرایی RSI
RSI (Relative Strength Index) یکی‌از محبوب‌ترین اندیکاتورهای تکنیکال است که برای شناسایی شرایط خریدوفروش در نقاط اشباع استفاده می‌شود. استراتژی معاملاتی با واگرایی RSI معمولاً به شکل زیر است:
1. شناسایی واگرایی: بررسی کنید که آیا قیمت با RSI واگرایی دارد یا خیر.
2. تأیید سیگنال: برای تأیید سیگنال واگرایی، از دیگر اندیکاتورها یا الگوهای قیمت استفاده کنید.
3. ورود و خروج: با توجه به تأییدها، نقاط ورود و خروج خود را مشخص کنید.
واگرایی چیست؟
واگرایی به وضعیتی اطلاق می‌شود که بین حرکت قیمت یک دارایی و یک اندیکاتور تکنیکال، عدم تطابق وجود دارد. این عدم تطابق می‌تواند به معنی هشدار در تغییر روند قیمت باشد.
به‌طورکلی، اگر قیمت یک دارایی در حال افزایش باشد؛ اما اندیکاتور مورداستفاده (RSI) در حال کاهش باشد، این وضعیت نشان‌دهنده واگرایی منفی است و ممکن است به معنی یک تغییر قریب‌الوقوع در روند قیمت باشد.
واگرایی مثبت به وضعیتی اشاره دارد که در آن قیمت یک دارایی در حال کاهش است، اما اندیکاتور RSI در حال افزایش است. این وضعیت نشان‌دهنده یک سیگنال بالقوه برای تغییر روند به سمت بالا است و می‌تواند به‌عنوان یک فرصت خرید در نظر گرفته شود.
انواع واگرایی RSI
1. واگرایی مثبت: زمانی که قیمت یک دارایی در حال کاهش است اما RSI در حال افزایش است. این وضعیت نشان‌دهنده احتمال تغییر روند به سمت بالا است.
2. واگرایی منفی: زمانی که قیمت در حال افزایش است اما RSI در حال کاهش است. این حالت نشان‌دهنده احتمال تغییر روند به سمت پایین است.
3. واگرایی خنثی: زمانی که قیمت و RSI هر دو در حال حرکت به سمت یکدیگر هستند و هیچ واگرایی مشخصی وجود ندارد.
اندیکاتور واگرایی RSI
اندیکاتور RSI به صورت پیش‌فرض بر روی اعداد 0 تا 100 قرار دارد و معمولاً سطوح 30 و 70 به‌عنوان نقاط خریدوفروش بیش از حد (اشباع) در نظر گرفته می‌شوند. تریدرها می‌توانند با استفاده از واگرایی RSI به شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب بپردازند. برای استفاده مؤثر از این اندیکاتور، توصیه می‌شود که آن را با سایر اندیکاتورها و تحلیل‌های تکنیکال ترکیب کنید تا دقت پیش‌بینی‌ها افزایش یابد.
استراتژی واگرایی RSI با تنظیمات در متاتریدر
استراتژی واگرایی RSI به شناسایی نقاط معکوس شدن روند قیمت با استفاده از واگرایی بین قیمت و RSI کمک می‌کند. در اینجا نحوه تنظیم و اجرای این استراتژی در متاتریدر توضیح داده شده است.
مراحل تنظیم استراتژی واگرایی RSI
استراتژی واگرایی RSI روشی مؤثر برای شناسایی نقاط معکوس شدن روند قیمت در بازار است. در اینجا مراحل دقیق تنظیم و اجرای این استراتژی در متاتریدر توضیح داده شده است.
نصب اندیکاتور RSI
برای اضافه‌کردن اندیکاتور RSI به منوی Insert بروید سپس بر روی Indicators کلیک کنید. به Oscillators رفته و Relative Strength Index را انتخاب کنید.
تنظیمات RSI
در پنجره تنظیمات، توصیه می شود دوره RSI را بر روی 14 تنظیم کنید.
میتوانید سطوح 30 (فروش بیش از حد) و 70 (خرید بیش از حد) را به عنوان مرزهای بصری به نمودار اضافه کنید و بر روی OK کلیک کنید.
شناسایی واگرایی‌ها
واگرایی صعودی
شرایط:
قیمت سهام: قیمت به یک پایین‌ترین جدید (Lower Low) برسد.
RSI: در همان زمان، RSI یک (Higher Low) تشکیل دهد.
تفسیر: این شرایط نشان‌دهنده این است که فشار فروش در حال کاهش است و ممکن است قیمت به‌زودی معکوس شود.
واگرایی نزولی
شرایط:
قیمت سهام: قیمت به یک بالاترین جدید (Higher High) برسد.
RSI: در همان زمان، RSI یک (Lower High) تشکیل دهد.
تفسیر: این شرایط نشان‌دهنده تضعیف مومنتوم خرید است و ممکن است قیمت به‌زودی معکوس شود.
تعیین سیگنال‌ها
سیگنال خرید (واگرایی صعودی)
ورود به معامله: وقتی که واگرایی صعودی شناسایی شد، میتوانید با تایید، اقدام به خرید کنید. این سیگنال نشان‌دهنده این است که احتمالاً قیمت به سمت بالا حرکت خواهد کرد.
سیگنال فروش (واگرایی نزولی)
ورود به معامله: هنگامی که واگرایی نزولی شناسایی شد، میتوانید با تایید، اقدام به فروش کنید. این سیگنال نشان‌دهنده این است که احتمالاً قیمت به سمت پایین حرکت خواهد کرد.
ورود به معاملات
خرید: وقتی سیگنال خرید صادر شد، یک سفارش خرید (Market Order) ایجاد کنید. میتوانید حجم معامله را بر اساس استراتژی مدیریت ریسک خود تعیین کنید. (حداکثر ۱ درصد)
فروش: وقتی سیگنال فروش صادر شد، یک سفارش فروش (Market Order) ایجاد کنید.
مدیریت ریسک
تنظیم استاپ‌لاس
برای خرید: استاپ‌لاس را چند پیپ زیر پایین‌ترین (Lower Low) قرار دهید.
برای فروش: استاپ‌لاس را چند پیپ بالاتر از بالاترین (Higher High) قرار دهید.
تنظیم هدف قیمتی
هدف قیمتی را بر اساس نسبت ریسک به پاداش (مثلاً 1:2 یا 1:3) تعیین کنید.
نظارت بر معاملات
به طور منظم نمودارها و سیگنال‌ها را بررسی کنید تا از وضعیت بازار آگاه باشید و در صورت نیاز اقدام کنید. اگر بازار بر خلاف پیش‌بینی شما حرکت کرد، میتوانید از استاپ‌لاس برای محدودکردن ضرر استفاده کنید.
نکات مهم
قبل از اجرای معاملات واقعی، استراتژی را در یک حساب دمو آزمایش کنید.
به تغییرات بازار توجه داشته باشید و استراتژی را بر اساس شرایط بازار تنظیم کنید.
با پیروی از این مراحل، میتوانید استراتژی واگرایی RSI را به طور مؤثر در متاتریدر اجرا و استفاده کنید.
توصیه نهایی
به یاد داشته باشید که این روش مطلقاً برای معاملات کافی نیست و هر استراتژی نقص‌های خاص خود را دارد. هیچ استراتژی‌ای نمی‌تواند نتیجه‌گیری ۱۰۰٪ داشته باشد؛ بنابراین، همواره مدیریت ریسک را در نظر بگیرید و از ابزارهایی مانند استاپ‌لاس و هدف‌های قیمتی استفاده کنید تا از ضررهای غیرمنتظره جلوگیری کنید. به‌علاوه، ترکیب استراتژی‌ها و استفاده از چندین اندیکاتور می‌تواند به بهبود نتایج معاملاتی شما کمک کند.
آموزش رایگان: استراتژی معاملاتی با ایچیموکو
نتیجه‌گیری
استراتژی معاملاتی با واگرایی، به‌ویژه با استفاده از اندیکاتور RSI، می‌تواند ابزار قدرتمندی برای معامله‌گران باشد. با شناسایی واگرایی‌های مثبت و منفی، تریدرها می‌توانند تغییرات بالقوه در روند قیمت را پیش‌بینی کنند و تصمیمات بهتری در مورد ورود و خروج از بازار اتخاذ کنند.
اما باید به یادداشت که هیچ استراتژی نمی‌تواند به‌تنهایی موفقیت را تضمین کند و ترکیب واگرایی با سایر ابزارهای تحلیلی و مدیریت ریسک از اهمیت بالایی برخوردار است. با اعمال این نکات، معامله‌گران می‌توانند شانس موفقیت خود را در بازارهای مالی افزایش دهند.
هشدار
بیشتر سیستم‌های معاملاتی که بر پایه اندیکاتورها طراحی و توسعه پیدا کردند، درصد موفقیت پایینی در بلندمدت دارند.
هم‌اکنون میتوانید برای تست استراتژی انحصاری آکادمی پیپ‌راز، از سیگنال‌های رایگان استفاده کنید. (استراتژی بدون اندیکاتور با وین ریت بالای ۸۵)
در ادامه میتوانید با بررسی نتایج دانشجویان پیپ‌راز (پاس کردن چالش‌های پراپ و ...) قدرت و کارآمدی استراتژی را بهتر درک کنید.
مشاهده نتایج کاربران آکادمی پیپ‌راز
